Accounting

Rettifiche manuali

  • Addebiti / accrediti diretti sui conti cliente
  • Addebiti / accrediti diretti sui conti nostro

Calcolo interessi sui conti client

Commissioni e spese periodiche

  • Commissioni e spese di sottoscrizione
  • Commissioni e spese di custodia
  • Commissioni e spese di gestione

Alimentazione alla contabilità generale

  • Mappatura flessibile e configurabile per generare i flussi di contabilità secondo le regole e piano dei conti richiesti dalla società
  • Integrazione verso contabilità generale supportata in diverse modalità:
    • Totali di fine giornata (flusso batch)
    • Per singola transazione
    • Fine giornata (flusso batch)
    • On-line (a messaggi)