Fondi Comuni

La nostra soluzione software BOC – IRIS copre tutte le funzioni necessarie ad una SgR per il collocamento di Fondi Comuni e Gestioni Patrimoniali (Sistema Sottoscrittori)

Sottosistema Sottoscrittori standard:

  • Anagrafe clienti e cointestazioni
  • Rapporti e contratti
  • Movimenti (Rimborso, Sottoscrizione, Switch, Trasferimento, PAC):
    • Inserimento manuale (stampa contratti)
    • Acquisizione da Flussi di Input da collocatori
  • Certificati Fisici e Cedole
  • Gestione ABI/CAB e realtive fusioni
  • Anagrafe completa Fondi Comuni, anche con cedola ed a finestra multipla di collodamento
  • Valorizzazione e Contabilizzazione
    • Flussi di Output verso collocatori
    • Abbinamento Bonifici automatico e manuale
  • Alimentazione verso Contabilità generale
  • Alimentazione verso Controllo di Gestione
  • Alimentazione verso sistemi di segnalazione (Antiriciclaggio, Prisma, etc)

Sottosistema IRIS per il calcolo delle commissioni Attive e Passive (da retrocedere ai collocatori):

  • Potente modulo di configurazione regole e percentuali
  • Modulo di calcolo e generazione commissioni da retrocedere
  • Reporting centralizzato ma suddiviso per ABI/CAB (collocatori)

Sottosistema Sito Informativo (Sito Web completo per le esigenze dei collocatori):

  • Inserimento e modifica operazioni
  • Interrogazioni su tutte le anagrafiche, posizioin e movimentazioni dei clienti
  • Reporting completo, ma profilato per ABI(CAB (colloca